⚙️ 项目设定与假设管理
1. {{ cfg.voice.taskName }}
({{ (cfg.voice.volume || 0).toLocaleString() }} 通/月)
执行: {{ getAssignedSpectrumName(cfg.voice.assignedSpectrumId) }}
{{ nodes.voice ? '▲' : '▼' }}
执行岗位映射:
2. {{ cfg.chat.taskName }}
({{ (cfg.chat.customers || 0).toLocaleString() }} 客户/月)
执行: {{ getAssignedSpectrumName(cfg.chat.assignedSpectrumId) }}
{{ nodes.chat ? '▲' : '▼' }}
执行岗位映射:
目标总在线会话量 (通/月) [只读]:
{{ calculatedChatTotalSessions.toLocaleString() }} 通
3. {{ cfg.outbound.taskName }}
({{ (cfg.outbound.volume || 0).toLocaleString() }} 通/月)
执行: {{ getAssignedSpectrumName(cfg.outbound.assignedSpectrumId) }}
{{ nodes.outbound ? '▲' : '▼' }}
执行岗位映射:
4. 其他服务内容
({{ customBusinessTasks.length }} 项子任务)
{{ nodes.other ? '▲' : '▼' }}
暂无其他服务内容，请点击上方按钮添加计时或计件任务。
{{ task.type === 'HOURLY' ? '计时工时' : '计件业务' }}
执行:
月均工时数量 (小时/月) [100%结算]
工时折算利用率 (%) [默认75%]
月度处理总量 (件/月) [100%结算]
单人日均人效 CPD (件/人/天)
基地场地与网络 IT 杂费主表
{{ nodes.siteMisc ? '▲' : '▼' }}
当前编辑基地: {{ currentBase.name }}
| 杂费项目名称 | 计算单位 | 单价/月度金额 (元) | 操作 |
|---|---|---|---|
| 当前基地暂无杂费项目，请点击上方按钮新增或导入 CSV。 | |||
工位复用系数:
单座席折算场地IT总额: ¥{{ currentBasePerSeatMisc.toFixed(1) }} /月
各岗位人事成本明细表 (点击展开/折叠)
{{ nodes.hrTable ? '▲' : '▼' }}
| 展开 | 站点名称 | 角色/类别 | 职位名称 | 底薪 | 员工税前薪资 | 人员综合成本 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前基地暂无岗位数据，请点击“追加职位”或“导入CSV”填入。 | |||||||
| {{ staff.siteName || currentBase.name }} | {{ staff.category }} | {{ staff.title }} | ¥{{ (staff.baseSalary || 0).toFixed(1) }} | ¥{{ calcStaffTakeHome(staff).toFixed(1) }} | ¥{{ calcStaffTotalCost(staff).toFixed(1) }} | ||
|
🛠️ 编辑岗位:
{{ staff.siteName || currentBase.name }}
|
|||||||
1. 用工结构阶段演进规划 (Labor Mix)
Phase 1: 导入与爬坡期 (M1 ~ M3)
全职比例: %
实习比例: {{ 100 - cfg.laborMix.p1Full }}%
Phase 2: 稳定过渡期 (M4 ~ M6)
全职比例: %
实习比例: {{ 100 - cfg.laborMix.p2Full }}%
Phase 3: 成熟降本期 (M7 ~ M12)
全职比例: %
实习比例: {{ 100 - cfg.laborMix.p3Full }}%
2. 员工产能爬坡折损达成率 (Ramp-up Efficiency %)
* 达成率打折时系统自动超配人力以达成目标交付量
Month 1 (%)
Month 2 (%)
Month 3 (%)
Month 4+ (%)
管理梯队支持比例 (1 : N)
以标示为“客服岗位”类型的人员总数向上取整：当前客服基数 = {{ totalServiceStaffCount }} 人
配比 1 :
客服
建议人数: {{ Math.ceil(totalServiceStaffCount / (hRole.ratio || 1)) }} 人
商务财务目标设定
模块 F: 违约扣罚沙盒考核机制设定
固定手动扣罚百分比设定
全周期基准扣减比例:
%
默认带入所有月份，可在右表按月单独微调
⚙️ {{ getMechanismTitle(cfg.penalty.mechanism) }} - 规则维护
| 档位说明 | 条件 | 阈值 | 扣除比例 (%) | 操作 |
|---|---|---|---|---|
稳态总编制 (HC)
{{ steadySummary.totalHc }} 人
客服 {{ steadySummary.c1Hc }} | 管理 {{ steadySummary.mgtHc }}
工位规划需求
{{ steadySummary.seatDemand }} 席位
复用系数 {{ currentBase.seatSharingRatio }}
单人全口径 COGS/FTE
¥{{ steadySummary.cogsPerFte.toFixed(1) }}
人资+匹配场地杂费
单月应标收入(未税)
¥{{ baselineSingleMonthPnl.netRevenueWoTax.toFixed(1) }}
扣罚损耗: -¥{{ baselineSingleMonthPnl.penaltyAmount.toFixed(1) }}
单月基准毛利率 (GP%)
{{ baselineSingleMonthPnl.gpRate.toFixed(1) }}%
目标利润率: {{ block2TargetMargin }}%
12个月整体累计毛利率
{{ cumulative12MonthsPnl.gpRate.toFixed(1) }}%
综合爬坡与扣罚侵蚀后
板块一：排班引擎建议团队配比与容量参照
(多任务叠加人力已自动并入对应岗位，下方拆行显示明细)
建议客服: {{ engineCalculatedHc.totalC1 }} 人 | 建议总编制: {{ engineCalculatedHc.totalTeamHc }} 人
📈 M1 ~ M12 月度业务交付量预测输入表
(支持六位数直接录入 · 驱动各月人力编制与按量营收)
| 业务交付项 | M{{ m }} |
|---|---|
| {{ cfg.voice.taskName }} (通) | |
| {{ cfg.chat.taskName }} (人) |
{{ card.name }}
{{ card.category }}
建议总配置:
{{ card.suggestedHc }} 人
↳ {{ sub.label }}:
{{ sub.hc }}人
稳态采用人数:
⚡
板块二：商务收费报价 (当前模式: {{ ui.pricingScenario === 'FTE' ? '按 FTE 坐席月度收费' : '按实际业务量计费' }})
目标毛利率:
%
| 项目岗位/报价名称 | 角色/类别 | 配对维护：关联基地人事成本 | 场地杂费(元) | 单人综合成本(元) | 含税收费报价 (元/人/月) | 未税收费报价 (元/人/月) | 未税单岗毛利 / GP% | 基准人数 (HC) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
¥{{ getSpectrumMiscCost(spec).toFixed(1) }}
选择适用杂费项：
{{ misc.name }} (¥{{ misc.cost }})
|
¥{{ getSpectrumCost(spec).toFixed(1) }} | ¥{{ (spec.quotePriceWoTax - getSpectrumCost(spec)).toFixed(1) }} ({{ getSpectrumGpRate(spec).toFixed(1) }}%) |
🏷️
按量计费单价设定 (动态覆盖所有呼叫与计时/计件任务，全成本吸收精准闭环)
单价编辑模式:
{{ item.name }}
计量单位: {{ item.unit }}
{{ ui.volumePriceMode === 'WOTAX' ? '含税: ¥' + Number(item.unitWTax||0).toFixed(2) : '未税: ¥' + Number(item.unitWoTax||0).toFixed(2) }}
月交付量: {{ item.volume.toLocaleString() }}
🏛️ 标准单月稳态基准 P&L 模型 (理想无折损状态)
基准无爬坡损耗 · 100% 全职效率 · 包含当前考核扣罚
对标目标毛利率: {{ block2TargetMargin }}%
基准客服/总编制
{{ steadySummary.c1Hc }} / {{ steadySummary.totalHc }} 人
单月未税合同营收
¥{{ baselineSingleMonthPnl.revenueWoTax.toFixed(1) }}
考核扣罚损耗 ({{ baselineSingleMonthPnl.penaltyRatio.toFixed(1) }}%)
- ¥{{ baselineSingleMonthPnl.penaltyAmount.toFixed(1) }}
实际入账未税收入
¥{{ baselineSingleMonthPnl.netRevenueWoTax.toFixed(1) }}
单月主营总成本 COGS
¥{{ baselineSingleMonthPnl.cogs.toFixed(1) }}
未税毛利润 GP
¥{{ baselineSingleMonthPnl.grossProfit.toFixed(1) }}
单月基准毛利率 GP%
{{ baselineSingleMonthPnl.gpRate.toFixed(1) }}%
1. 稳态人力成本明细 (已过滤为0项)
¥{{ baselineSingleMonthPnl.staffCost.toFixed(1) }}
当前暂无编制人员支出
{{ d.name }} ({{ d.hc }}人 × ¥{{ d.cost.toFixed(0) }}):
¥{{ d.subtotal.toFixed(0) }}
2. 场地/IT与宿舍分摊
¥{{ (baselineSingleMonthPnl.facilityCost + baselineSingleMonthPnl.dormCost).toFixed(1) }}
总工位场地及IT杂费 ({{ baselineSingleMonthPnl.totalHc }}席 × ¥{{ currentBasePerSeatMisc.toFixed(0) }}):
¥{{ baselineSingleMonthPnl.facilityCost.toFixed(0) }}
员工宿舍总成本:
¥{{ baselineSingleMonthPnl.dormCost.toFixed(0) }}
暂无职场与宿舍成本
3. 营收与考核扣罚明细 (已过滤为0项)
净: ¥{{ baselineSingleMonthPnl.netRevenueWoTax.toFixed(1) }}
暂无有效计费营收
{{ d.item }} ({{ d.count }} × ¥{{ Number(d.rate).toFixed(1) }}):
¥{{ d.total.toFixed(0) }}
考核扣罚损耗 ({{ baselineSingleMonthPnl.penaltyRatio.toFixed(1) }}%):
-¥{{ baselineSingleMonthPnl.penaltyAmount.toFixed(0) }}
📅
12 个月动态滚动 P&L 推演总表 (M1 ~ M12 包含爬坡超配、各月独立考核扣罚输入与年度统计)
✓ {{ syncNotification }}
点击下方各月金额单元格可弹出完整算式浮窗卡片
|
12个月累计净毛利: ¥{{ cumulative12MonthsPnl.grossProfit.toFixed(1) }}
累计实际毛利率: {{ cumulative12MonthsPnl.gpRate.toFixed(1) }}%
| 指标与岗位明细 | M{{ m }} | 年度总计(Total) | 年度月均(Average) |
|---|---|---|---|
| 【各岗位编制 Headcount - 基准理论人数与追平产能超配人数】 {{ ui.expandHeadcountSection ? '▲ 收起岗位明细' : '▼ 点击展开各岗位明细' }} | |||
| {{ spec.name }} · 理论HC | - | {{ getSpectrumMonthlyAvgHc(spec.id).toFixed(1) }}人 | |
| ↳ 实际排班超配HC | {{ getActualRampedHc(m-1, spec) }} ({{ (getRampRate(m-1)*100).toFixed(0) }}%) | - | {{ getSpectrumMonthlyAvgActualHc(spec).toFixed(1) }}人 |
| 总需求实际排班编制 HC (实际支付成本口径) | {{ (pnlMonths[m-1] || {}).totalHc || 0 }} | - | {{ pnlSummary.avgTotalHc.toFixed(1) }}人 |
| ↳ 客服岗位实际超配HC (Agent) | {{ (pnlMonths[m-1] || {}).serviceHc || 0 }} | - | {{ pnlSummary.avgServiceHc.toFixed(1) }}人 |
| ↳ 管理及支持人员HC (Mgt) | {{ (pnlMonths[m-1] || {}).mgtHc || 0 }} | - | {{ pnlSummary.avgMgtHc.toFixed(1) }}人 |
| 【客服岗位月度用工结构与住宿比例】 {{ ui.expandLaborMixSection ? '▲ 收起比例明细' : '▼ 点击展开比例明细' }} | |||
| {{ spec.name }} · 全职比例 (%) | - | - | |
| {{ spec.name }} · 见习/实习比例 (%) | {{ 100 - getServiceMixVal(m-1, spec.id, 'fullRate') }}% | - | - |
| {{ spec.name }} · 住宿人员比例 (%) | - | - | |
| 【月度成本与财务推演 (对标未税收入与毛利率 · 点击单元格看明细浮窗)】 | |||
| 人力总成本 (Staff Cost) 🔍 点击各月 | ¥{{ ((pnlMonths[m-1] || {}).staffCost || 0).toFixed(0) }} | ¥{{ pnlSummary.totalStaffCost.toFixed(0) }} | ¥{{ pnlSummary.avgStaffCost.toFixed(0) }} |
| 职场工位与 IT 分摊 🔍 点击各月 | ¥{{ ((pnlMonths[m-1] || {}).facilityCost || 0).toFixed(0) }} | ¥{{ pnlSummary.totalFacilityCost.toFixed(0) }} | ¥{{ pnlSummary.avgFacilityCost.toFixed(0) }} |
| 员工宿舍总成本 | ¥{{ ((pnlMonths[m-1] || {}).dormCost || 0).toFixed(0) }} | ¥{{ pnlSummary.totalDormCost.toFixed(0) }} | ¥{{ pnlSummary.avgDormCost.toFixed(0) }} |
| 主营业务总成本 Total COGS | ¥{{ ((pnlMonths[m-1] || {}).cogs || 0).toFixed(0) }} | ¥{{ pnlSummary.totalCogs.toFixed(0) }} | ¥{{ pnlSummary.avgCogs.toFixed(0) }} |
| 合同标准未税营收 (100%基准) 🔍 点击各月 | ¥{{ ((pnlMonths[m-1] || {}).revenueWoTax || 0).toFixed(0) }} | ¥{{ pnlSummary.totalRevenueWoTax.toFixed(0) }} | ¥{{ pnlSummary.avgRevenueWoTax.toFixed(0) }} |
| (-) 考核扣罚损耗 (各月输入%) |
%
-¥{{ ((pnlMonths[m-1] || {}).penaltyAmount || 0).toFixed(0) }}
|
-¥{{ pnlSummary.totalPenaltyAmount.toFixed(0) }} | -¥{{ pnlSummary.avgPenaltyAmount.toFixed(0) }} |
| (=) 实际入账未税收入 (Net Revenue) | ¥{{ ((pnlMonths[m-1] || {}).netRevenueWoTax || 0).toFixed(0) }} | ¥{{ pnlSummary.totalNetRevenueWoTax.toFixed(0) }} | ¥{{ pnlSummary.avgNetRevenueWoTax.toFixed(0) }} |
| 实际未税毛利润 (Net Gross Profit) | ¥{{ ((pnlMonths[m-1] || {}).grossProfit || 0).toFixed(0) }} | ¥{{ pnlSummary.totalGrossProfit.toFixed(0) }} | ¥{{ pnlSummary.avgGrossProfit.toFixed(0) }} |
| 动态实际毛利率 (GP%) [爬坡与扣罚后] | {{ ((pnlMonths[m-1] || {}).gpRate || 0).toFixed(1) }}% | {{ cumulative12MonthsPnl.gpRate.toFixed(1) }}% | {{ pnlSummary.avgGpRate.toFixed(1) }}% |
{{ detailPopover.title }}
M{{ detailPopover.monthIndex + 1 }}
明细构成项 (已自动剔除为0项):
当月合计: ¥{{ detailPopover.total.toFixed(1) }}
该月份暂无有效发生项 (均为 0)
{{ item.name }}
{{ item.formula }}
¥{{ Number(item.subtotal).toFixed(1) }}
当前基地（{{ currentBase.name }}）各岗位人员成本结构的各细项组成部分、招聘培训分摊、场地摊销与单人报价 GP%：
| 站点名称 | 岗位角色 | 职位名称 | 员工税前薪资 (到手) | 社保公积金 | 招聘分摊成本 | 人员综合成本 | 场地与IT分摊 | 综合单人 COGS | 未税报价基准 | 含税报价 (6%) | 未税 GP% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前基地暂无岗位，请先在左侧输入或导入岗位数据。 | |||||||||||
| {{ role.siteName || currentBase.name }} | {{ role.category }} | {{ role.title }} | ¥{{ calcStaffTakeHome(role).toFixed(1) }} | ¥{{ (role.socialFund || 0).toFixed(1) }} | ¥{{ calcStaffRecruitmentAmort(role).toFixed(1) }} | ¥{{ calcStaffTotalCost(role).toFixed(1) }} | ¥{{ currentBasePerSeatMisc.toFixed(1) }} | ¥{{ (calcStaffTotalCost(role) + currentBasePerSeatMisc).toFixed(1) }} | ¥{{ ((calcStaffTotalCost(role) + currentBasePerSeatMisc) / (1 - cfg.finance.targetMargin/100)).toFixed(1) }} | ¥{{ (((calcStaffTotalCost(role) + currentBasePerSeatMisc) / (1 - cfg.finance.targetMargin/100)) * (1 + cfg.finance.vat/100)).toFixed(1) }} | {{ cfg.finance.targetMargin }}% |
按政府采购及企业招标文件格式，与看板 1 实时联动，项目名称支持直接编辑：
计费模式: {{ ui.pricingScenario === 'FTE' ? '按 FTE 坐席包月' : '按实际有效服务量' }}
模式一: 全包坐席人月报价体系 (All-inclusive FTE Rate - 名称可在格内直接编辑修改)
| 计费收费报价项目 (可编辑名称) | 角色/类别 | 稳态编制 (HC) | 未税单价 (元/人/月) | 含税单价 (元/人/月) | 月度未税总额 (元) | 月度含税总额 (元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ q.category }} | {{ q.headcount }} | ¥{{ (q.quotePriceWoTax || 0).toFixed(1) }} | ¥{{ (q.quotePriceWTax || 0).toFixed(1) }} | ¥{{ ((q.quotePriceWoTax || 0) * (q.headcount || 0)).toFixed(1) }} | ¥{{ ((q.quotePriceWTax || 0) * (q.headcount || 0)).toFixed(1) }} |
模式二 & 三: 单通电话呼叫与全渠道单维计费 (与左侧工作任务描述一致)
| 计费服务项目 (工作种类) | 计量单位标准 | 月预估有效计费量 | 未税单价 (元) | 含税单价 (元) | 月度预估未税总额 | 月度预估含税总额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ v.name }} | {{ v.unit }} | {{ v.volume.toLocaleString() }} | ¥{{ Number(v.unitWoTax || 0).toFixed(2) }} | ¥{{ Number(v.unitWTax || 0).toFixed(2) }} | ¥{{ (v.totalWoTax || 0).toFixed(1) }} | ¥{{ (v.totalWTax || 0).toFixed(1) }} |
基准未税月收入
¥{{ baselineSingleMonthPnl.revenueWoTax.toFixed(1) }}
基准未税毛利率(扣罚前): {{ block2TargetMargin }}%
模拟违约扣罚金额 (未税扣减)
- ¥{{ penaltyResult.penaltyAmount.toFixed(1) }}
综合扣款率: {{ penaltyResult.penaltyRatio.toFixed(1) }}%
扣罚后实际单月毛利润
¥{{ penaltyResult.netProfit.toFixed(1) }}
侵蚀后实际毛利率: {{ penaltyResult.netMargin.toFixed(1) }}%
违约规则触发诊断：
{{ penaltyResult.diagnostic }}